GPT와 제미나이를 활용, 서로 비판적으로 분석하며 공통적인 내용만 추려

매일매일 대응 방안(시나리오)을 수정/보완하여 투자하고 있습니다.

주로 업로드 하는 정보는 미국 주식시장 정보(3대 지수), 유가 추이, 환율, 국고채 금리, 코스피/코스닥 수급정보, 대차물량, 반대매매, *주요 특이사항 발생(요즘은 호르무즈 관련 뉴스) 등입니다.

그리고 증권사 데일리 레포트(증권사별)를 업로드하여 투자전략을 수립합니다.

앞으로 시간이 되는 데로 쭉 올려볼 예정입니다.

[1/5] 시장 진단: "패닉이 아닌, 견조한 변동성 장세"

현재 환율 1,480원대, WTI 93달러라는 극단적 매크로 압박 속에서도 코스피와 코스닥은 하방 경직성을 뚜렷하게 보여주고 있습니다. 투매에 의한 붕괴(Panic)가 아니라, 악재를 내성으로 버텨내는 건전한 '변동성 소화 과정'입니다.

[2/5] 작전의 수정: 절대 수치를 버리고 '구조'를 보라

오늘 같은 옵션 만기일에는 환율 1,475원이나 외국인 현물 5,000억 순매수 같은 경직된 룰은 독이 됩니다. 오늘 오후 타격의 새로운 방아쇠는 ① 환율의 고점 턴어라운드(방향성) ② 현선물 베이시스 개선(콘탱고) ③ 프로그램 매수 유입입니다.

[3/5] KODEX 코스피100 전술: HOLD / ADD / REDUCE (숫자 정밀 수정)

• HOLD: 코스피 5,550~5,560 단기 지지선 방어 시, 오전의 파란불은 노이즈로 간주하고 정찰대(181주) 유지.

• ADD (1차 타격): 오후 2시 30분, 5,550선을 딛고 일어서며 베이시스 개선 및 프로그램 순매수가 확인되면 1,350만 원 투입.

• REDUCE (비중 축소): 장 막판 대규모 프로그램 매도로 심리적 마지노선인 5,500선이 대량 거래와 함께 하향 돌파되면 절반 손절하여 리스크 차단.

[4/5] 섹터 차별화 (Long-Short): 지수보다 종목 철저한 매크로 내성 기준으로 옥석을 가립니다.

• LONG (집중/방어): 조선/방산 (고유가 및 지정학 리스크의 완벽한 헤지), 금융/지주 (고금리 예대마진 방어 및 배당)

• SHORT (회피): 항공/해운 (유가 폭등 직격탄), 석유화학 (스프레드 악화), 고밸류 성장주 (할인율 폭격)

[5/5] 사냥꾼의 룰: "가장 유연한 자가 살아남는다"

오전장의 극심한 휩소(Whipsaw)는 시장이 고환율과 고유가를 묵묵히 소화하는 내성 테스트입니다. 극단적 공포도, 섣부른 바닥 줍기도 배제하십시오. 오후 2시 30분, 파생 수급의 꼬리가 현물 지수의 몸통을 쳐올리는 진정한 턴어라운드를 기다리겠습니다.