주가 10700선 가까이 다가오면 저는 국내 주식 70% 정리하려고 합니다.

다 알듯이가 아니라 당분간 분기 매출이 계속 상승세일거라는게 일반적인 예상 아닌가요? 증가율이야 다소 줄겠지만 그건 워낙 매출과 수익이 말도 안되는 수준으로 올라서서 그런 것이고요. 당분간은 분기 실적 발표 때마다 주가가 상승하는 계단식 상승이 예상됩니다. 대다수의 전문가가 삼전 하닉의 6월 실적이 가시화되는 6월말 7월초 이후 큰 폭의 주가 상승이 있을 거라고 얘기하고 있고, 저도 거기에 동의합니다. 결국 실적 앞에서는 어떤 부정적인 전망도 힘을 못 쓰죠.

원래 반도체가 싸이클 산업이라고 불렸던 이유는, PC나 서버, 스마트폰같은 하드웨어들이 한 번 구매하면 최소 몇 년 정도는 쉬어 가기 때문인데... AI 와 GPU는 여전히 부족한 게 현실이기 때문에, 싸이클 때문에 떨어질 일은 당장 일어날 가능성은 매우 낮다고 보는 게 맞을 겁니다.

지금 위험 요소는 데이터 센터를 세울 공간이 부족하거나, 세워도 전력이 부족해서 못 돌리거나, 기껏 세우려고 했더니 주민 반대나 규제 때문에 안되거나... 처럼 외부 요인에 의해 수요가 강제로 차단되는 경우 빼고는 없다고 봅니다.

3분기 분기 매출이 꺽인다는 예측이나 자료 좀 부탁드려도 될까요?

반도체는 내년, 내후년 상승분을 다 땡겨서 영끌 하는 중이지 않나 싶어요

오늘 주가 폭락론 펼치는 분들 많으신데 왠지 부동산 폭락론 보는 느낌이랄까요

yoy가 꺾인다는 말을 매출이 꺾이는 걸로 착각하시는 분들이 많네요. 전년도 1,2분기 영익이 5-6조 수준이었다가 3분기 12조로 껑충 뛰었죠. 덕분에 올해 1분기 yoy는 750%쯤 되고 2분기는 영업이익 컨센서스가 100조쯤이라면 yoy가 2천%가 넘게 됩니다.

근데 yoy가 3분기에도 2천%가 넘으려면 영업이익이 240조가 넘어야하는데 현실적으로 불가능하죠. 케파는 그대로니까요.

결론은 3분기에 yoy는 꺾이는게 맞습니다. 그리고 이것이 시장에 주는 의미도 크구요.