미국 시장이 이상하긴 이상합니다.

기술주가 아무리 경기에 민감하지 않을 것이라고 예측되긴 하지만

머지 않은 미래에 미국이 슬그머니 주저 앉을 것이라는 건 쉽게 예측이 가능한데.

채권금리와 동시에 자산시장이 펌핑된다는 건 참 공존하기 어려운 일이라고 생각합니다.

뭔가 이상한 일이 벌어지고 있는데 미국 대통령이 트럼프이다보니 불확실성이 너무나 큰 상태입니다.

저앞에 폭풍이 막 몰려오는데, 여기서는 파티가 벌어지는 형국이죠. 정상은 아닌것 같습니다.

저도 SOXL은 정리했는데, 당분간은 더 가지 않을까 싶네요.

채권이 4.4%임에도 그거보다 더 확실하게 잘버는 주식이 잘나가니 요즘은 채권이 인기가 없습니다...

지금 AI로 돈 수급이 죄다 몰리고 매출도 잘나오니 경제 상황이 어떻게 되든 일단 부풀리고 보자 기조입니다.

유가가 오르긴하고 있지만, 3,4월은 전쟁과 유가에 민감했지만 지금의 강한 모멘텀속에서는 이미 잊어버렸죠.

꼭지가 어디인지 예측하기는 어렵지만 지금 시장은 과열단계에 접어든 것은 확실해보입니다.

국장 상승/하락 스프레드만 봐도 지금 극과 극입니다.

미장 어느정도 순환매라도 되고 있지만 국장은 반도체쪽으로 수급이 미친듯이 몰리는 중입니다.

국장은 조정이 오게 되면 변동폭이 꽤 깊은걸로 보이고 미장의 경우엔 고점이 어딘지 모르겠지만 일단 고점을 향해 간다음 점진적 우하향을 하다가 금리 인하 기대감이 완전히 없어지는 순간 하락할 듯 합니다.

그런데 전문가들 대부분은 올해는 그 깊은 조정의 시점은 아니다 라고 입맞춰 말하더군요. 마이클 버리나 워렌버핏만 지금은 버블의 끝이다라고 말하고 있습니다만...

제 개인적으로는 시장의 심리라서 심리상황으로보면 6월초까지는 일단 어떻게든 갈듯 합니다. 이제 6월 CPI 발표 이전에 그때 향방이 결정될텐데 이번 미중 협상으로 이란 전쟁이 끝나면 6월 CPI데이터를 무시하고 가는거고 계속 애매하게 전쟁이 안끝난채로 공방이 계속되면 그때서는 다들 현실을 자각하지 않을까... 라는 생각을 해봅니다.

그래서 단기 조정 이벤트가 크기 없는 한에는 5월 말 쯤 일부 익절을 할 계획을 하고 있습니다. 현금을 좀 쥐다가 6월이 좀 지나고나서 매수를 할지 아니면 계속 다른 섹터로 눈을 돌려서 지켜볼지 결정할듯 합니다.