사실 전 마이크론이 감동을 못줄거라고 생각하고 현금 확보를 많이 했는데요.

발표 수치 자체가 시장참여자들에게 매우 감동적인 발표인것으로 결론이 나왔습니다.

아마도 오늘 삼전 하닉은 고점 탈환에 가까워질 것으로 보이고, 그동안 해외투자사들의 리밸런싱으로 조정이 왔었지만 아주 짧은 단기조정으로 끝나게 될듯 합니다.

하이닉스 ADR 상장소식과 삼성 자사주 매입 ( 회사에서는 아니고 고려중이다 로 나왔으나 7월 7일 실적 발표와 함께 자사주 매입을 고려했던걸로 보입니다 ) 등의 호재가 있고 이제 10을 벌면 8이 남는 수익을 마이크론이 보여줬으니 엄청난 돈들이 밀려올 것으로 보입니다.

이제 주의해야할 점은

엄청난 레버리지와 투자가 이어질 것이고 앞으로 해외투자사들의 리밸런싱으로 인해 이유 없는 하락이 더 자주 발생될 수 있을 것 같습니다.

현금을 어느정도 들고 이격도를 확인해가면서 비중 조절을 하면서 하락을 이겨내고 상승때는 기류를 타고 이걸 반복해야하는데, 이거에 대한 비중을 어떻게 할것인가 예전엔 7투자 3현금이었다면 이젠 5투자 5현금을 해야할 수도 있습니다.

물론 그냥 투자하고 올해 말까지 잊고 지내셔도 수익을 충분할듯합니다.

7월 연기금 55조 매도가 기다리고 있어서 그 부분이 좀 걸리긴하지만 그래도 7월엔 삼전 하이닉스 실적 발표가 있으니 내내 달릴 가능성이 높아졌습니다.

마이크론이 이런 놀라운 실적을 기록한 것은 몇가지 요인이 있겠지만 최근 3개월동안 DRAM가격이 약 25% 상승한게 제대로 반영을 못하고 계산한게 아닌가 추측이 됩니다.

현재도 DRAM가격은 상승중이고 서버에서 사용되는 ECC 고용량 램의 경우 재고도 없는데다가 가격이 미쳐날뛰는 정도입니다.

제 경험상이라 다른 영역에 몸담고 계신분이라면 동의하지 않으실 수도 있는데,

서버를 사면 예전엔 램값의 비중이 많아봐야 15~20% 정도였는데, 구성에 따라 요즘은 램값이 거의 50~70% 정도 차지합니다. 스토리지용은 SSD가격도 비싸니 거의 4.5(램):3.5(스토리지):2(베어본 + 메인보드 + CPU )정도고요.

한주동안 마음 졸이셨던거 이제 놓으시고 반도체쪽에 투자를 하셨다면 마음을 놓으셔도 될 것 같습니다.

반도체가 오르니 주변 섹터들도 오를 거 같습니다만... 당분간은 반도체 세상이라 순환매 훈풍이 불기는 어려워보이고, 요즘 레버리지 때문에 순환매가 안돌고 전부 반도체 레버리지로 가버리니 오히려 시장의 불균형이 더 심해진 상황입니다.

7월 7일 삼전 실적 발표까지 주식 투자하는 분들 모두 랠리를 즐기시고 성투하시길 바랍니다.